今年资金介入最深是高股息、趋势类个股？

今天出差一直很焦虑，原因是我很少断文章，就算遇上什么事也会请个假，但今天我不想请假，因为明明可以回来的。今天回来已经是凌晨12点半，快速洗了个澡，现在0:57分。电风扇行情，你只要在场内，都很难受，这不，小段子又总结了近期炒的东西。周五还在活跃的，还在前端的，小票为主，而且市场极度缩量，这一切都意味着，调整仍在进行时，市场继续回归防守。今年资金介入最深是高股息、趋势类个股，目前在防守的情况下，依旧会选择这些行业，周末我看聊的最火是电力改革，国家规划提出，2025年前初步建成：全国统一电力市场，2030年基本建成。

不管你是什么电，水电，煤电，太阳能(000591)，储能，核电等等，如果全国统一电力市场，统一电价支撑到全国交易市场。意味着放开自由电价博弈，也意味着优劣淘汰，那是不是，现在低电价并网的弹性大，现在高成本的，未来承压？而充份竞争完的电力，是否可以卷起来，更市场化，而更有利于信托于电力生产工具的企业，例如算力？互联网企业？等等。所以它是一个非常长期的规划，每年可能前进一点点，往前小迈步一点点，但它确实是一个非常大的事件推动，但短线炒作暂时还是小波段行情，但很多吃上面政策红利的可持续高股息电力股，有可能长期趋势，其实今年的水电，趋势特别特别长。

为什么？大家思考一下，因为水电的并网价是最低的，平均水电并网电价在3毛钱左右，而煤电并网价大概在4毛钱，这是有巨大的差别的，而水电有一些地方并网价格仅2毛多，所以如果未来统一电力市场？业绩弹性空间会不会很大？当然会，但是，这是一个漫长，漫长，漫长的过程，不是像我们炒股，希望三五天，三五个月出结果的，要记住这个过程。猪肉上次跟大家说，是最黑暗点，怎么买，未来都是趋势性向上，这个行业最好的买点其实是下跌，近期权重依旧非常坚挺，有点无从下手，但是行业确实性周期真的在到来，我应该会持续性看好，但不会下大仓位，大跌的时候再来考虑。这个行业，具备未来一两年的业绩确定一性，一定会转好，转好多少？可能得看市场行情，但A股历年来，都是今年把明年的利润PE全炒了，所以如果今年有机会出现主升浪行情，则有可能今年把明年的全炒完，个人理解，现在还是行业的早期阶段。

近期市场会依旧回到高股息类标的，低PE会很安全，而且这可能是未来很长一段时间的常态，反正之前的功能都有做，跟着不难，就是无聊点罢了。今天跟朋友交流，分享了一个低预期差的题材，苹果AI手机。苹果手机，近十几年来，每年换一代，我都会买，这个趋势直到去年，我真的换不动了，完全没真正的更新，没获得感，感觉换手机好无聊，所以苹果手机，不单研究员，市场的消费者，还有看消费电子的，大家都不怎么看这个方向，基本0预期。

但越是没预期，越容易产生预期差，因为没预期差，意味着潜伏了，就算预期没出来，你也不会亏，所以6月开始，建议大家多研究一下苹果产业链标的，当然，跟AI硬件苹果沾边最好。如果苹果手机在AI上有突破，有可能会成为一个非常不错的题材，个人理解是可以去跟进、研究的。

板块名称电力行业关键词电力改革、全国统一电力市场、水电高股息、猪肉、电力和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。