或受美联储放鹰扰动，昨日（5月23日）国际金、铜价格大跌，有色龙头ETF（159876）场内价格重挫3．3%，突然被浇了一盆冷水，都把人搞懵了，甚至有一小波投资者没能抗住波动，选择忍痛离场，谁承想，有色龙头ETF（159876）今日逆市表现居前，场内价格盘中上探0．54%，截至发稿，仍震荡于水面上方（上涨0．09%）。
资金面上，截至发稿，有色金属板块获主力资金净流入5．57亿元，跻身31个申万一级行业TOP4，其中，中证有色金属指数重仓的紫金矿业、洛阳钼业、中金黄金、中国铝业等个股居于主力资金行业增仓榜前列，实时增仓金额均超5000万元。
北向资金仍然没有停止加仓有色金属板块的步伐，昨日加仓0．73亿元，位居31个申万一级行业第7位；周度增仓19.21亿元，位居第4位，月度吸金33.7亿元，亦居于行业前列，反映“聪明钱”长期看好有色金属板块后市表现。
就金价后续走势，国新证券认为，美联储官员的鹰派讲话形成一定抑制，造成金价略有回落，但考虑到经济数据预期、风险收益平衡以及黄金的独特资产性质，预计黄金的上涨空间和确定性仍然较大。
中信建投表示，目前，国内外需求修复，推动有色商品消费增长，全球性绿色能源革命持续进行，国内新质生产力蓄势待发，有望开启部分商品需求新一轮周期。
市场分析人士表示， 此前美国疲软的经济数据提振降息预期、欧洲央行提前降息预期、部分国家减持美债资金或流向大宗商品市场，等等，多元因素为有色金属的上涨垫定了基础，但并不代表多头会一帆风顺，经历一波行情之后往往有区间波动，投资者需要理性关注市场的宏观因素和资金增量方向，根据自身投资组合和风险承受能力，合理配置。
此前我们介绍了有色龙头ETF（159876）的两重风险分散价值，适合作为投资组合的一部分，具备配置价值：
①其跟踪的中证有色金属指数，分散配置于铜、铝、金、钼、钴、铅锌等不同的有色金属，相较于单一投资单一金属（黄金or铜or其他），能够起到第一重分散风险的作用。
②所属有色金属板块作为大宗商品的一种，和股、债的相关性较低，哪怕出现股、债下跌的行情，有色金属板块未必会一起下跌，这起到了第二重风险分散的作用。
公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至4月30日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比24.1%、16．7%、14.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。
数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等
注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。
风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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