无惧关税挥棒,光伏龙头阳光电源逆市劲涨!硬科技锻造新质生产力,双创龙头ETF(588330)百分百布局战略新兴产业

　　或受“关税靴子落地”影响，今日（5月15日）科技成长领域有所回调，A股三大指数亦盘整收跌，但半导体和光伏龙头仍然大幅收涨，聚焦科创创业50指数涨幅前10大重仓股，半导体方面，拓荆科技涨超4%，寒武纪-U涨逾2%；光伏方面，阳光电源、阿特斯等光伏龙头依然劲涨。

　　不禁让人感叹，栉风沐雨的中国光伏，或已成熟。

　　热门ETF方面，百分百布局战略新兴产业的双创龙头ETF（588330）早盘顽强坚挺于水面以上，后随市盘整，截至收盘，场内价格下跌0．83%。

　　值得一提的是，双创龙头ETF（588330）尾盘溢价走阔，收盘溢价率0.1%，资金或存在逢跌买入的趋势，伺机进场埋伏。

　　近日，大科技领域，主要有三大看点：

　　1、光伏：无惧关税挥棒，中国光伏企业或早有准备

　　近日，美国宣布加征电动汽车、锂电等关税，对A股产业链有何影响呢？①新能源汽车方面，中国乘用车，包括电动汽车出口美国的占比很低，影响十分有限。②动力电池方面，国内企业可通过海外建厂规避高关税。③储能电池方面，2023年中国储能锂电池出货量占全球总出货量的92%，在全球竞争优势巨大，鉴于此，关税政策延后两年，2026年起实行，而这预计会带来美国2024-2025年储能的抢装。

　　光大证券表示，美国通过IRA补贴等政策限制国内锂电产业链，相关利空已在股价中充分消化。随着国内锂电公司海外产能的逐步落地，具备全球竞争力的国内锂电公司将开启第二增长曲线。美国2026年征收储能关税，预计会推动美国储能抢装。

　　市场分析人士表示，针对相关贸易举措，中国光伏企业早有准备，2010年以来就已身经百战，栉风沐雨的中国光伏，或已成熟。

　　2、半导体：半导体公司业绩拐点或已出现，行业正在逐步修复

　　2023年，半导体行业再次经历周期性下滑，我国半导体行业公司总营收为4951.79亿元，同比增长1.24%；合计净利润为307.86亿元，同比下滑50.86%。2024年一季度，下游需求缓慢复苏+AI新应用的落地，双轮驱动行业筑底修复。我国半导体行业公司总营收增速进一步扩大，利润端降幅同比大幅收窄；75%的半导体行业公司实现营收正增长，42%实现净利润正增长，正增长比例均高于2023年同期。

　　银河证券指出，半导体板块经历连续调整，目前处于安全估值水平，同时2024Q1大部分公司业绩已出现明显拐点。

　　3、AI浪潮：字节跳动自研大模型将发布，产业链商业闭环有望加速形成

　　近日，国际巨头谷歌、OpenAI等公司发布最新AI研究成果，市场再度聚焦AI领域。今日“2024春季火山引擎 FORCE原动力大会”召开，聚焦AI主题，字节跳动自研大模型“火山方舟”将迎来重大升级。此外，火山引擎与OPPO、vivo、荣耀、小米、三星、华硕展开广泛合作，并宣布成立智能终端大模型联盟。

　　平安证券指出，当前全球范围内的大模型逐渐呈现由单方面的性能角逐，转向性能与实用性并重的发展趋势。大模型能力达到一定水平时必然会走向应用，大模型厂商通过提升其产品性价比，助推下游应用端的推广部署，有望加速大模型产业链商业闭环的形成。继续看好AI算力、算法、AI应用场景、网络安全等领域的投资机会。

　　“硬科技”锻造新质生产力！市场分析人士表示，大数据、云计算、人工智能、区块链……随着新技术加速迭代，中国的先进制造、新能源汽车、数字经济等新产业活力涌动，新质生产力正加速拥抱经济社会。进入新时期，人类迎来了新一轮的科技革命和产业变革，并与我国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，为实施创新驱动发展战略提供重大机遇。

　　公开资料显示，双创龙头ETF（588330）跟踪的科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业，其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。其中，新能源、电子、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够有效追踪新能源汽车、AI算力、创新药的反弹行情，还能够在回调时分散风险，是布局科技创新的利器。

　　数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等

　　风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。