瀚蓝环境股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告

更新时间：2024-10-31 20:10 zixunge 发布时间：6个月前 0 0

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　　股票简称：瀚蓝环境股票代码：600323 编号：临2024-012

　　债券简称：22瀚蓝01 债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02 债券代码：137523

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2024年4月24日发出书面通知，于2024年4月29日以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过2024年第一季度报告。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　二、审议通过关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的议案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度审计工作的公告》（临2024-013）。

　　三、审议通过关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（临2024-014）。

　　四、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司关联交易管理制度（2024年4月修订）》。

　　五、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司对外担保管理制度（2024年4月修订）》。

　　六、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　七、审议通过关于修订《分红管理制度》的议案。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　八、同意将议案二、议案三、议案六和议案七提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　1、2024年第一季度，公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因是：

　　（1）固废工程业务收入规模下降导致营业收入下降，影响约2.15亿元。剔除该影响，收入实际增加1.3亿元，主要是贵阳、桂平等项目2023年陆续正式投入运营及存量项目业务拓展增加、农业项目拓域收运策略成效显著等；

　　（2）天然气业务进销价差有所改善，能源业务经营情况有所好转，实现净利润约0.41亿元，比去年同期增加约0.52亿元；

　　（3）公司持续落实降本增效举措取得良好成效，保持较高运营效率。

　　2、2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额从去年同期净流出1.92亿元提高至本期净流入3.42亿元，主要是固废业务及排水业务本期经营回款增加。公司与各地政府推进完善和落实费用拨付机制，加快回款速度，并推动垃圾处理费等收费机制逐步完善，各项工作有序推进。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　公司的整体经营情况：

　　2024年1-3月，公司面对复杂多变的内外部形势，保持战略定力，稳健做好生产经营管理工作，抓住“无废城市”建设机遇，推进重点工程建设，积极对外拓展。2024年1-3月实现营业收入27.16亿元，同比减少0.86亿元，减幅3.08%，其中主营业务收入26.67亿元，同比减少0.75亿元，减幅2.75%。公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比增加0.71亿元，同比增长22.84%。

　　公司营业收入同比下降而净利润同比增长的主要原因详见“(一)主要会计数据和财务指标”。

　　2024年1-3月，公司资本性支出约为4.75亿元（剔除解释第14号影响），随着公司在建项目的陆续完工及新开工项目的减少，预计2024年公司新增项目的资本性支出约13.8亿元，较2023年有所下降，对外投资项目资金需求视项目获取及进度情况投入。

　　（一）固废处理业务

　　2024年第一季度，固废处理业务实现主营业务收入14.32亿元，占公司主营业务收入的53.71%，同比减少0.90亿元，同比下降5.91%，其中工程与装备业务收入同比减少2.15亿元，生活垃圾焚烧业务收入同比增加0.92亿元。固废处理业务实现净利润2.49亿元，同比减少0.21亿元，同比下降7.65%，主要是环卫业务本期新增入场项目，新增成本开支，但由于须履行相关手续未能同步确认收入。

　　公司积极利用生活垃圾焚烧发电项目的热源和区位优势，开拓管道供热和长距离移动供热，提升效益。报告期内，实现对外供热30.35万吨，同比增长34.77%，主要是新增晋江项目供热，以及原有供热项目主要客户用热量提升。截至目前，公司累计已实现13个垃圾焚烧发电项目对外供热业务协议的签订。

　　公司生活垃圾焚烧发电项目所处区域发展良好，公司运营管理团队积极拓展、精益管理，报告期内生活垃圾焚烧发电产能利用率约122%，同比上升约5个百分点。

　　（二）能源业务

　　能源业务2024年1-3月实现主营业务收入8.54亿元，占公司主营业务收入的32.03%，同比增加0.04亿元，同比增长0.50%。

　　当前全球政治经济形势复杂，天然气价格波动，公司将继续采取多项措施：（1）继续积极向政府主管部门沟通，争取进一步理顺天然气价格机制；（2）积极推进上游优质气源供应多元化和结构多样化，结合短中长气源规划打造稳健的气源保障体系，目前已取得积极进展；（3）继续加强与供应商、客户及政府的沟通，并积极拓展燃气工程业务、非燃业务等，提升利润增长空间，提升整体盈利水平。在以上措施多管齐下共同作用下，预计能源业务将保持正常盈利水平。

　　（三）供水业务

　　供水业务2024年1-3月实现主营业务收入2.21亿元，占公司主营业务收入的8.29%，同比增加4.82%，主要是售水量同比有所增加。公司积极提升智慧水务水平，进一步提升水损治理、人均效能等核心指标，全面提高供水服务水平。

　　（四）排水业务

　　排水业务2024年1-3月实现主营业务收入1.59亿元，占公司主营业务收入的5.97%，同比增长0.12%。公司积极拓展农村污水处理装置运营等轻资产运营服务，持续扩大水环境综合治理领域业务。

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）主营业务的生产情况

　　1、固废处理业务：

　　说明：

　　（1）餐厨垃圾发电量同比降幅60.84%，主要是绿电餐厨项目沼气发电业务自23年下半年起改为销售沼气业务，用于能源板块的制氢业务。

　　（2）垃圾填埋量同比降幅100%，主要是桂平填埋服务协议去年2月初结束。

　　（3）工业危废处理量同比增幅50.33%,主要是赣州危废项目填埋收运扩量、新增佛山铝灰业务试运行等。

　　（4）农业垃圾处理量同比增幅116.61%，主要是湛江、肇庆等农业项目通过调整拓展策略，扩大收运范围。

　　（5）供热量同比增幅34.77%，主要是新增晋江供热，同时万载、漳州、黄石等项目主要客户用热量提升。

　　2、能源业务：

　　注：氢气同比增幅319.63%，主要是餐厨垃圾制氢项目已于2023年下半年竣工运行，报告期内对外氢气销售业务增长。

　　3、供水业务、排水业务的生产情况：

　　（二）重大工程项目建设及投产情况

　　1、生活垃圾焚烧发电项目

　　截至2024年3月底，公司生活垃圾焚烧发电在手订单合计规模35,750吨/日（不含参股项目），其中已投产项目规模为29,800 吨/日，在建项目规模1,450吨/日，筹建项目规模750吨/日，未建项目规模3,750吨/日。

　　（1）在建项目

　　（2）筹建项目

　　2、固废其他项目建设及投产情况

　　（1）2024年4月前新增完工并确认收入项目

　　（2）在建项目

　　（3）筹建项目

　　3、排水业务

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:瀚蓝环境股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计