有色金属本周获北上资金加仓显著。
北上资金连续三周加仓煤炭行业
证券时报·数据宝统计，北上资金本周（4月8日—4月12日）加仓八大申万一级行业，其中有色金属持仓数量环比增加最为显著，持股数量由上周末的62.91亿股增加至66.51亿股，增幅达5.72%。
开源证券表示，全球制造业需求预期上修，强化工业金属上涨动能，2024年主线聚焦金、铜配置；副线关注锡、镁、钼、铝、钨。短期看，全球PMI或已重新进入扩张阶段。海外关注制造业补库、电网投资；国内关注新质生产力带来的新旧动能转换及电网投资对制造业的托底作用。
从有色金属行业个股来看，焦作万方、云南铜业、豫光金铅、赤峰黄金4股本周获北上资金增持强度（北上资金增持股数占流通股比例）均超1%。
焦作万方增持强度居首，公司主营业务为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售；主要产品为电解铝液、铝锭及铝合金制品，属于有色金属行业中的铝行业。公司2023年实现归母净利润5.93亿元，同比增加95.67%，增速在上述4股中位居首。目前焦作万方已形成较稳定的“煤—电—铝—铝加工”一体化产业布局，形成了上下游一体化的协同优势。公司主要通过自有热电厂供电，主要原辅材料通过当地采购以及投资相关产业链公司等方式，确保原材料长期稳定供应，使公司具备一定的盈利能力和抗风险能力，为公司业绩提供了保障。
拉长时间来看，北上资金连续3周增持煤炭行业。国信证券表示，从煤炭板块目前公布的上市公司业绩来看，煤炭板块2023年业绩整体稳健，大多数公司分红率提升；2024年一季度由于量价齐降，预计业绩承压。煤炭需求虽季节性走弱，但长协煤占比较高的公司依旧业绩稳健；若需求好转，焦煤价格有望反弹，维持行业“超配”评级。
从煤炭行业个股来看，开滦股份连续6周获北上资金增持，增持强度达0.82%，该股4月2日以来K线已七天飘红，累计涨幅达13.3%。
北上资金连续4周买入15只热门股
数据宝统计显示，北上资金连续4周增持145股，15股涉及新质生产力、低空经济、华为、人工智能四大热门概念，其中中石科技、东风汽车、中信海直、润和软件4股北上资金持股数量较4周前增幅超100%。
新质生产力概念方面，金盘科技获北上资金持股变动比例最大。公司2023年实现营收66.68亿元，同比增长40.5%；实现归母净利润5.05亿元，同比增长78.15%。公司在年报中表示，报告期内新能源、工业企业电气配套等领域销售增长明显，助推企业全年业绩保持了快速增长。其中，新能源行业销售收入同比增长68.21%，工业企业电气配套销售收入同比增长40.06%。此外，公司在2023年内新增拓展近百家海外客户，海外业务在发电、工业企业配套、新基建等众多领域均实现快速增长，2023年实现海外销售收入11.77亿元，同比增长79.54%。
低空经济概念方面，中信海直北上资金持股变动比例最大。公司作为国内通用航空行业领先企业和通用航空市场的中坚力量，2023年在经营业绩、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、通航运营保障以及运营管理体系等方面保持行内领先水平，实现归母净利润2.39亿元，同比增长23.11%。
中信海直表示，公司将继续保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展应急救援、通航维修和陆上通航业务，推进通用航空新业务新模式形成，依托系统的标准管理能力和强大的品牌资源深入构建企业高质量发展。
华为汽车概念方面，东风汽车北上资金持股变动比例最大。公司2023年实现营收120.69亿元，同比下降0.98%；归母净利润2亿元，同比下降29.83%。公司是国内领先的轻型车整体运营解决方案提供商，2023年公司重点围绕市场开拓、制造升级、商品研发、管理提升等方面开展工作，新能源及出口业务跑出“加速度”，双创历史新高，LCV行业排名提升至第三位。公司2023年实现汽车销售15.13万辆，同比增长15.78%。
人工智能概念方面，润和软件北上资金持股变动比例最大。公司主营业务是向国内外客户提供以新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务，聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域。公司预计2023年实现归母净利润1.58亿元—1.69亿元，较上年同期增长50%—60%，主要原因是公司在技术服务业务保持稳健发展的同时，加快OpenHarmony、openEuler、AI中枢平台等创新业务的行业落地，并取得较好进展。
责编：何予
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